11月11日基金净值:博时富宁纯债债券最新净值1.0454,涨0.02%

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11月11日基金净值:博时富宁纯债债券最新净值1.0454,涨0.02%
发布日期:2024-11-19 07:18    点击次数:115

本站消息,11月11日,博时富宁纯债债券最新单位净值为1.0454元,累计净值为1.2801元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.24%,近3个月上涨0.43%,近6个月上涨1.25%,近1年上涨3.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

博时富宁纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比97.81%,现金占净值比0.15%。

该基金的基金经理为李秋实,李秋实于2021年2月5日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.35%。

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